Cashflow - Keeman Assistent

Bank nu

€12.500

Rekening courant

Verwacht binnen

€18.000

4 facturen

Te betalen

€8.500

6 facturen

Saldo over 4 wkn

€22.000

Prognose

Tijdlijn per week

Week 4 (20 jan - 26 jan) +€8.500 -€1.200

20 jan Klant Jansen F2025-0089 +€5.000

22 jan Bausta materiaal INK-1234 -€1.200

23 jan Klant Pietersen F2025-0090 +€3.500

Saldo einde week€19.800

Week 5 (27 jan - 2 feb) +€8.000 -€5.500

27 jan Salarissen vast -€3.000

28 jan Klant De Vries F2025-0091 +€8.000

1 feb Vaste lasten huur + lease -€2.500

Saldo einde week€22.300

Week 6 (3 feb - 9 feb) +€1.500 -€1.800

4 feb Klant Van Dijk F2025-0092 +€1.500

6 feb Derbigum dakbedekking INK-1235 -€1.800

Saldo einde week€22.000

Vaste lasten per maand

Salarissen (23e)€3.000

Huur (1e)€1.200

Lease (1e)€1.300

Verzekeringen€450

💬